6月8日晚间,鹏华基金公告称,决定自2023年6月9日起,对公司旗下鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金持有的停牌股票“*ST中天”按照0.11元/股进行估值。
记者注意到,*ST中天已于5月19日起停牌,停牌前的收盘价为0.4元,今年以来跌幅超70%。此次鹏华基金的估值调整,相当于在*ST中天年初股价打三折之后又打了三折。
另外,从截至去年底的基金持股情况来看,共有61只基金持有*ST中天,大多都是指数型基金,其中部分基金的持有市值占净值的比例接近2%。
(资料图片仅供参考)
*ST中天估值被砍至0.11元/股
记者注意到,此次公告之前,5月18日鹏华基金就曾对公司旗下基金持有的“*ST中天”进行估值调整,调整后的估值价格也是0.11元/股,但彼时是ETF基金除外,这次相当于将ETF持有的部分,也进行同样的估值调整。
此前还有德邦基金也对旗下基金持有的股票“*ST中天”进行估值调整,估值价格调整为0.12元/股。对比来看,鹏华基金的估值调整略低一些。
公告显示,因中天金融出现“2022年度经审计净资产为负值和2022年度的财务会计报告被出具无法表示意见”的情况,中天金融股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”,证券简称由“中天金融”变更为“*ST中天”。
而在二级市场方面,*ST中天已于5月19日起停牌,停牌前的收盘价为0.4元,较年初的1.51元跌超73%。此次鹏华基金的估值调整,相当于在*ST中天年初股价打三折后又打了三折。
Wind数据显示,鹏华中证500ETF去年底时持有*ST中天25.53万股,持有市值占净值比仅为0.11%,整体影响较小。
值得一提的是,此前多家面临退市的公司,最终都被基金公司将估值砍至0元,而此次*ST中天并未被砍至“一文不值”。
从5月31日*ST中天的公告来看,其正在推进重大资产重组,虽然最终方案能否获得批准存在不确定性,但至少留了一线希望。
部分基金去年底持有市值占净值比接近2%
除了鹏华中证500ETF持有*ST中天,记者注意到,截至去年底还有60只基金持有*ST中天。
从这些基金的持有情况来看,首先持有的基金类型均为被动指数型基金,对*ST中天的持股属于被动配置。
再从持有的占比来看,有7只基金持有市值占净值比超过1%,其中华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF这两只基金持有的占比较高,分别为1.98%和1.96%。
如果这些基金截至目前也都还持有*ST中天的话,那么显然也要对其进行估值调整。
另外,鹏华旗下的另一只基金--鹏华中证800地产,同样也持有*ST中天,且截至去年底持有市值占净值的比例为1.9%,如果目前依然持有且持有比例没有明显降低的话,那么影响要比鹏华中证500ETF要大。
总的来说,大多数基金对*ST中天的持仓,占比都不高,但部分占比接近2%的基金,如果还维持在这个比例,那么估值调整对净值还是存在一定的影响。
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