证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2023-045
(资料图片)
转债代码:113654 转债简称:永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于因实施权益分派调整“永 02 转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
修正前转股价格:14.07 元/股
修正后转股价格:13.94 元/股
“永 02 转债”本次转股价格调整实施日期:2023 年 6 月 16 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕812 号)核准。杭州永创智能
设备股份有限公司(以下简称“永创智能”,
“本公司”或“公司”)2022 年公开
发行 610.5470 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,并于 2022 年 9 月 1 日在
上海证券交易所上市交易(债券简称:永 02 转债,转债代码:113654),初始转
股价格为 14.07 元/股。
一、转股价格调整依据
润分配预案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除届时回购专
户上已回购的库存股)为基数,每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),本次利
润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称《募集说明书》)的
有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将
相应调整转股价格。
综上,本次“永 02 转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留
小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A
为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。
根据上述调整公式,本次派发现金股利后,
“永 02 转债”的转股价格计算公
式为:P1=P0-D
其中 P0 为 14.07 元/股,D 为 0.1290 元/股,
注:公司本次利润分配为差异化现金分红,每股现金股利的计算详见公司同日披露的
《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号 2023-044)
P1=14.07-0.1290≈13.94 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位),
“永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调整为 13.94 元/股,调整后的转
股价格自 2023 年 6 月 16 日(除权除息日)起生效。
“永 02 转债”自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 15 日(权益分派股权登记
日)期间停止转股,自 2023 年 6 月 16 日(除息日)起恢复转股。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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