永创智能: 关于因实施权益分派调整“永02转债”转股价格的公告 天天快看

时间:2023-06-08 22:45:51 来源: 证券之星


证券代码:603901       证券简称:永创智能         公告编号:2023-045


(资料图片)

转债代码:113654       转债简称:永 02 转债

              杭州永创智能设备股份有限公司

    关于因实施权益分派调整“永 02 转债”转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  修正前转股价格:14.07 元/股

  修正后转股价格:13.94 元/股

  “永 02 转债”本次转股价格调整实施日期:2023 年 6 月 16 日

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕812 号)核准。杭州永创智能

设备股份有限公司(以下简称“永创智能”,

                   “本公司”或“公司”)2022 年公开

发行 610.5470 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,并于 2022 年 9 月 1 日在

上海证券交易所上市交易(债券简称:永 02 转债,转债代码:113654),初始转

股价格为 14.07 元/股。

  一、转股价格调整依据

润分配预案》,同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除届时回购专

户上已回购的库存股)为基数,每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税),本次利

润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记

日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》

                     (以下简称《募集说明书》)的

有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包

括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将

相应调整转股价格。

   综上,本次“永 02 转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

   二、转股价格调整公式

   根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,若公司发

生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股

本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留

小数点后两位,最后一位四舍五入):

   派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

   上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

   派送现金股利:P1=P0-D;

   上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

   其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A

为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。

   根据上述调整公式,本次派发现金股利后,

                     “永 02 转债”的转股价格计算公

式为:P1=P0-D

   其中 P0 为 14.07 元/股,D 为 0.1290 元/股,

  注:公司本次利润分配为差异化现金分红,每股现金股利的计算详见公司同日披露的

《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号 2023-044)

   P1=14.07-0.1290≈13.94 元/股(按四舍五入原则保留小数点后两位),

   “永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调整为 13.94 元/股,调整后的转

股价格自 2023 年 6 月 16 日(除权除息日)起生效。

   “永 02 转债”自 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 15 日(权益分派股权登记

日)期间停止转股,自 2023 年 6 月 16 日(除息日)起恢复转股。

   特此公告。

                             杭州永创智能设备股份有限公司董事会

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